財經中心／廖珪如報導

▲地緣政治、匯率、超級央行週及關稅變數要注意。（圖／翻攝自Pixbay）

上週五（13）日受以色列對伊朗開戰影響，台股下跌-214.87點，跌幅-0.96%，指數收在22072.95點，令台股週線連二紅，週漲幅1.9%，上漲412.29點，平均日均量3694.54億元。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，近期國內外變數仍存，包括川普再掀關稅議題、中東局勢緊張干擾投資情緒，國內則有5月匯率走升對各產業的影響將逐漸顯現，目前指數技術面均線仍維持多頭排列，惟晶圓龍頭大廠除息行情失靈，短線上面臨高檔漲多震盪。

業界對AI發展高成長普遍看好，短線聚焦雙鴻（3324）、旭隼（6409）、金像電（2368）、眾達 KY（4977）。

廖炳焜表示，隨著這波反彈進入高檔，指數來到反彈滿足區，而台股現階段最大的優勢在於籌碼面安定，統計3月底至4月底融資餘額減少超過1100億元，而4月底至今的反彈，融資餘額僅增加約140億元在籌碼乾淨的基礎下，即使再度出現指數回檔亦不致過深，預期至6月台指期結算前指數仍有機會走高。

除此之外，本週進入超級央行周，美國是否降息成為全球焦點、19日央行也將召開第二季理監事會議。法人預估AI產業長線展望依舊樂觀，推出NVLink Fusion搶攻ASIC市場商機，預估此舉也將可使AI Server產業更加蓬勃發展，在組裝廠組裝能力持續提升下，預期明年blackwell庫存晶片將被快速消化。眼見下半年操作難度高，選股上建議採多元平衡布局、選股不選市，可聚焦晶圓龍頭大廠N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、雲端AI、機器人、低軌衛星、必要性消費品、金融等。

國泰期貨證券報告也指出，第二季可望出現淡季不淡的行情，短線聚焦雙鴻（3324）NVIDIA 新一代B 系列 GPU 滲透率提升，帶動顯卡散熱產品同步成長，營收延續高增長可期、旭隼（6409）隨著客戶擴大委外代工趨勢，以及高功率產品比重持續提升，營運仍具備長期向上潛力、金像電（2368）AI 伺服器需求強勁，推升高階PCB 板廠接單動能同步攀升，首季三項指標皆創單季新高、眾達 KY（4977）預期其全年獲利成長幅度可達雙位數．目標本益比有機會從20倍調升至25倍以上。

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