基金通路報酬揭露

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施羅德環球多元債券(美元)A-月配浮動

施羅德環球多元債券(美元)A-累積

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施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2

施羅德環球收益成長(美元)A-累積

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施羅德環球收息債券(美元)A-累積

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施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積

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施羅德環球能源(美元)A-累積

施羅德環球能源轉型股票(美元)A-累積

施羅德環球黃金(美元)A-累積

施羅德環球新興亞洲(美元)A-累積

施羅德環球環球氣候變化策略(美元)A-累積

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施羅德環球顛覆未來股票(美元)A-累積

基金通路報酬近三個月變動

施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

2024/07/12

本銀行銷售施羅德證券投資信託股份有限公司「施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)」所收取之通路報酬如下:

ㄧ、投資人支付

項目說明
申購手續費分成(%)
(依 台端申購金額或贖回金額)
1. 台端支付的基金申購/轉申購手續費率為0.000%,其中本銀行收取不多於0.000%。
2.台端支付的基金轉換手續費率為0.0000%,其中本銀行收取不多於0.0000%。


二、境外基金機構、總代理人或投信支付

項目說明
經理費分成(%)
(依 台端持有金額)
本基金經理費收入為年率1.0000%(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等),台端持有本基金期間,本銀行收取不多於年率1.0000%。
贊助或提供對銷售機構之
產品說明會及員工教育訓練
本銀行113年度銷售施羅德證券投資信託股份有限公司基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。 未達2,000,000元揭露門檻。未收取。
其他報酬 本銀行113年度自施羅德證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬0元。未達1,000,000元揭露門檻。 未收取。

計算說明:
「施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)」之申購手續費0.000%、轉換手續費0.0000%及經理費1.0000%,本銀行銷售之申購手續費分成不多於0.000%、轉換手續費分成不多於0.0000%、經理費分成不多於1.0000%,另本銀行113年度銷售施羅德證券投資信託股份有限公司基金,該公司預計贊助或提供產品說明會、員工教育訓練之金額合計為「本銀行113年度銷售施羅德證券投資信託股份有限公司基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。未達2,000,000元揭露門檻。 未收取。」,預計其他報酬合計為「本銀行113年度自施羅德證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬0元。 未達1,000,000元揭露門檻。未收取。」。 台端每投資100,000元於本基金,本銀行每年收取之通路報酬如下:
1. 由 台端所支付之0元申購手續費中收取不多於0元 (100,000*0.000%=0元)、0元轉換手續費中收取不多於0元(100,000*0.0000%)= 0元)
2. 施羅德證券投資信託股份有限公司支付:
(1)台端持有本基金期間之經理費分成:不多於1,000元 (100,000*1.0000%=1,000元)
(2)產品說明會及員工教育訓練:本銀行113年度銷售施羅德證券投資信託股份有限公司基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。 未達2,000,000元揭露門檻。未收取。
(3)本銀行全年自施羅德證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬:本銀行113年度自施羅德證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬0元。 未達1,000,000元揭露門檻。未收取。

注意事項

本銀行辦理基金銷售業務,係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益),以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同,致本銀行銷售不同基金時,自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金,容或與台端個人投資組合之利益不相一致,請 台端依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。
未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。