基金通路報酬揭露
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施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積
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施羅德環球能源轉型股票(美元)A-累積
施羅德環球黃金(美元)A-累積
施羅德環球新興亞洲(美元)A-累積
施羅德環球環球氣候變化策略(美元)A-累積
施羅德環球醫療創新股票(美元)A-累積
施羅德環球顛覆未來股票(美元)A-累積
施羅德環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2024/12/03
本銀行銷售施羅德證券投資信託股份有限公司「施羅德環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」所收取之通路報酬如下:
ㄧ、投資人支付
項目 | 說明 |
---|---|
申購手續費分成(%) (依 台端申購金額或贖回金額) |
1. 台端支付的基金申購/轉申購手續費率為0.000%,其中本銀行收取不多於0.000%。 2.台端支付的基金轉換手續費率為0.0000%,其中本銀行收取不多於0.0000%。 |
二、境外基金機構、總代理人或投信支付
項目 | 說明 |
---|---|
經理費分成(%) (依 台端持有金額) | 本基金經理費收入為年率1.1000%(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等),台端持有本基金期間,本銀行收取不多於年率1.1000%。 |
贊助或提供對銷售機構之 產品說明會及員工教育訓練 | 未收取。 |
其他報酬 | 未收取。 |
計算說明:
「施羅德環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」之申購手續費0.000%、轉換手續費0.0000%及經理費1.1000%,本銀行銷售之申購手續費分成不多於0.000%、轉換手續費分成不多於0.0000%、經理費分成不多於1.1000%,另本銀行113年度銷售施羅德證券投資信託股份有限公司基金,該公司預計贊助或提供產品說明會、員工教育訓練之金額合計為「未收取。」,預計其他報酬合計為「
未收取。」。 台端每投資100,000元於本基金,本銀行每年收取之通路報酬如下:
1. 由 台端所支付之0元申購手續費中收取不多於0元
(100,000*0.000%=0元)、0元轉換手續費中收取不多於0元(100,000*0.0000%)= 0元)
2. 施羅德證券投資信託股份有限公司支付:
(1)台端持有本基金期間之經理費分成:不多於1,100元 (100,000*1.1000%=1,100元)
(2)產品說明會及員工教育訓練:未收取。
(3)本銀行全年自施羅德證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬:未收取。
注意事項
本銀行辦理基金銷售業務,係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益),以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同,致本銀行銷售不同基金時,自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金,容或與台端個人投資組合之利益不相一致,請 台端依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。
未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。