基金通路報酬揭露

請設定您想查閱的基金商品

安聯證券投資信託股份有限公司

美盛系列基金

施羅德證券投資信託股份有限公司

高盛系列基金

野村證券投資信託股份有限公司

富達證券投資信託股份有限公司

富蘭克林坦伯頓系列基金

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

摩根士丹利系列基金

摩根證券投資信託股份有限公司

駿利亨德森系列基金

聯博證券投資信託股份有限公司

施羅德台灣樂活中小基金-A類型

施羅德環球日本優勢(美元避險)A-累積

施羅德環球永續食物與水資源(美元)A-累積

施羅德環球永續增長(美元)A-累積

施羅德環球多元債券(美元)A-月配浮動

施羅德環球多元債券(美元)A-累積

施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定

施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2

施羅德環球收益成長(美元)A-累積

施羅德環球收息債券(美元)A-月配固定

施羅德環球收息債券(美元)A-累積

施羅德環球拉丁美洲(美元)A-累積

施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積

施羅德環球美國小型公司影響力(美元)A-累積

施羅德環球美國大型股(美元)A-累積

施羅德環球能源(美元)A-累積

施羅德環球能源轉型股票(美元)A-累積

施羅德環球黃金(美元)A-累積

施羅德環球新興亞洲(美元)A-累積

施羅德環球環球氣候變化策略(美元)A-累積

施羅德環球醫療創新股票(美元)A-累積

施羅德環球顛覆未來股票(美元)A-累積

基金通路報酬近三個月變動

施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

2024/12/03

本銀行銷售施羅德證券投資信託股份有限公司「施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」所收取之通路報酬如下:

ㄧ、投資人支付

項目說明
申購手續費分成(%)
(依 台端申購金額或贖回金額)
1. 台端支付的基金申購/轉申購手續費率為0.000%,其中本銀行收取不多於0.000%。
2.台端支付的基金轉換手續費率為0.0000%,其中本銀行收取不多於0.0000%。


二、境外基金機構、總代理人或投信支付

項目說明
經理費分成(%)
(依 台端持有金額)
本基金經理費收入為年率1.2500%(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等),台端持有本基金期間,本銀行收取不多於年率1.2500%。
贊助或提供對銷售機構之
產品說明會及員工教育訓練
本銀行113年度銷售施羅德證券投資信託股份有限公司基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。 未達2,000,000元揭露門檻。未收取。
其他報酬 本銀行113年度自施羅德證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬0元。未達1,000,000元揭露門檻。 未收取。

計算說明:
「施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」之申購手續費0.000%、轉換手續費0.0000%及經理費1.2500%,本銀行銷售之申購手續費分成不多於0.000%、轉換手續費分成不多於0.0000%、經理費分成不多於1.2500%,另本銀行113年度銷售施羅德證券投資信託股份有限公司基金,該公司預計贊助或提供產品說明會、員工教育訓練之金額合計為「本銀行113年度銷售施羅德證券投資信託股份有限公司基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。未達2,000,000元揭露門檻。 未收取。」,預計其他報酬合計為「本銀行113年度自施羅德證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬0元。 未達1,000,000元揭露門檻。未收取。」。 台端每投資100,000元於本基金,本銀行每年收取之通路報酬如下:
1. 由 台端所支付之0元申購手續費中收取不多於0元 (100,000*0.000%=0元)、0元轉換手續費中收取不多於0元(100,000*0.0000%)= 0元)
2. 施羅德證券投資信託股份有限公司支付:
(1)台端持有本基金期間之經理費分成:不多於1,250元 (100,000*1.2500%=1,250元)
(2)產品說明會及員工教育訓練:本銀行113年度銷售施羅德證券投資信託股份有限公司基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。 未達2,000,000元揭露門檻。未收取。
(3)本銀行全年自施羅德證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬:本銀行113年度自施羅德證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬0元。 未達1,000,000元揭露門檻。未收取。

注意事項

本銀行辦理基金銷售業務,係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益),以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同,致本銀行銷售不同基金時,自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金,容或與台端個人投資組合之利益不相一致,請 台端依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。
未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。