基金通路報酬揭露

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美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

基金通路報酬近三個月變動

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

2024/07/24

本銀行銷售美盛系列基金「美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」所收取之通路報酬如下:

ㄧ、投資人支付

項目說明
申購手續費分成(%)
(依 台端申購金額或贖回金額)
1. 台端支付的基金申購/轉申購手續費率為0.000%,其中本銀行收取不多於0.000%。
2.台端支付的基金轉換手續費率為0.0000%,其中本銀行收取不多於0.0000%。


二、境外基金機構、總代理人或投信支付

項目說明
經理費分成(%)
(依 台端持有金額)
本基金經理費收入為年率0.9500%(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等),台端持有本基金期間,本銀行收取不多於年率0.9500%。
贊助或提供對銷售機構之
產品說明會及員工教育訓練
本銀行113年度銷售美盛系列基金基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。 未達2,000,000元揭露門檻。未收取。
其他報酬 本銀行113年度自美盛系列基金/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬0元。未達1,000,000元揭露門檻。 未收取。

計算說明:
「美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」之申購手續費0.000%、轉換手續費0.0000%及經理費0.9500%,本銀行銷售之申購手續費分成不多於0.000%、轉換手續費分成不多於0.0000%、經理費分成不多於0.9500%,另本銀行113年度銷售美盛系列基金基金,該公司預計贊助或提供產品說明會、員工教育訓練之金額合計為「本銀行113年度銷售美盛系列基金基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。未達2,000,000元揭露門檻。 未收取。」,預計其他報酬合計為「本銀行113年度自美盛系列基金/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬0元。 未達1,000,000元揭露門檻。未收取。」。 台端每投資100,000元於本基金,本銀行每年收取之通路報酬如下:
1. 由 台端所支付之0元申購手續費中收取不多於0元 (100,000*0.000%=0元)、0元轉換手續費中收取不多於0元(100,000*0.0000%)= 0元)
2. 美盛系列基金支付:
(1)台端持有本基金期間之經理費分成:不多於950元 (100,000*0.9500%=950元)
(2)產品說明會及員工教育訓練:本銀行113年度銷售美盛系列基金基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。 未達2,000,000元揭露門檻。未收取。
(3)本銀行全年自美盛系列基金/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬:本銀行113年度自美盛系列基金/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬0元。 未達1,000,000元揭露門檻。未收取。

注意事項

本銀行辦理基金銷售業務,係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益),以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同,致本銀行銷售不同基金時,自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金,容或與台端個人投資組合之利益不相一致,請 台端依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。
未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。