美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)

2024/10/22

本銀行銷售美盛系列基金「美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)」所收取之通路報酬如下：

ㄧ、投資人支付

項目	說明
申購手續費分成(%) (依 台端申購金額或贖回金額)	1. 台端支付的基金申購/轉申購手續費率為0.000%，其中本銀行收取不多於0.000%。 2.台端支付的基金轉換手續費率為0.0000%，其中本銀行收取不多於0.0000%。

二、境外基金機構、總代理人或投信支付

項目	說明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金經理費收入為年率1.5000%（含經銷費（Distribution Fee、12b-1 Fee）等），台端持有本基金期間，本銀行收取不多於年率1.5000%。
贊助或提供對銷售機構之 產品說明會及員工教育訓練	本銀行113年度銷售美盛系列基金基金，預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。 未達2,000,000元揭露門檻。未收取。
其他報酬	本銀行113年度自美盛系列基金/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬900,000元。未達1,000,000元揭露門檻。 未收取。

計算說明：
「美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)」之申購手續費0.000%、轉換手續費0.0000%及經理費1.5000%，本銀行銷售之申購手續費分成不多於0.000%、轉換手續費分成不多於0.0000%、經理費分成不多於1.5000%，另本銀行113年度銷售美盛系列基金基金，該公司預計贊助或提供產品說明會、員工教育訓練之金額合計為「本銀行113年度銷售美盛系列基金基金，預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。未達2,000,000元揭露門檻。 未收取。」，預計其他報酬合計為「本銀行113年度自美盛系列基金/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬900,000元。 未達1,000,000元揭露門檻。未收取。」。　台端每投資100,000元於本基金，本銀行每年收取之通路報酬如下：
1. 由　台端所支付之0元申購手續費中收取不多於0元 (100,000*0.000%=0元)、0元轉換手續費中收取不多於0元(100,000*0.0000%)= 0元)
2. 美盛系列基金支付：
(1)台端持有本基金期間之經理費分成：不多於1,500元 (100,000*1.5000%＝1,500元)
(2)產品說明會及員工教育訓練：本銀行113年度銷售美盛系列基金基金，預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。 未達2,000,000元揭露門檻。未收取。
(3)本銀行全年自美盛系列基金/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬：本銀行113年度自美盛系列基金/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬900,000元。 未達1,000,000元揭露門檻。未收取。

注意事項

本銀行辦理基金銷售業務，係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本銀行銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請　台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。
未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告，將不另行通知　台端。