基金通路報酬揭露
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美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
2024/10/10
本銀行銷售美盛系列基金「美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)」所收取之通路報酬如下:
ㄧ、投資人支付
項目 | 說明 |
---|---|
申購手續費分成(%) (依 台端申購金額或贖回金額) |
1. 台端支付的基金申購/轉申購手續費率為0.000%,其中本銀行收取不多於0.000%。 2.台端支付的基金轉換手續費率為0.0000%,其中本銀行收取不多於0.0000%。 |
二、境外基金機構、總代理人或投信支付
項目 | 說明 |
---|---|
經理費分成(%) (依 台端持有金額) | 本基金經理費收入為年率1.1000%(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等),台端持有本基金期間,本銀行收取不多於年率1.1000%。 |
贊助或提供對銷售機構之 產品說明會及員工教育訓練 | 未收取。 |
其他報酬 | 未達1,000,000元揭露門檻。 |
計算說明:
「美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)」之申購手續費0.000%、轉換手續費0.0000%及經理費1.1000%,本銀行銷售之申購手續費分成不多於0.000%、轉換手續費分成不多於0.0000%、經理費分成不多於1.1000%,另本銀行113年度銷售美盛系列基金基金,該公司預計贊助或提供產品說明會、員工教育訓練之金額合計為「未收取。」,預計其他報酬合計為「
未達1,000,000元揭露門檻。 」。 台端每投資100,000元於本基金,本銀行每年收取之通路報酬如下:
1. 由 台端所支付之0元申購手續費中收取不多於0元
(100,000*0.000%=0元)、0元轉換手續費中收取不多於0元(100,000*0.0000%)= 0元)
2. 美盛系列基金支付:
(1)台端持有本基金期間之經理費分成:不多於1,100元 (100,000*1.1000%=1,100元)
(2)產品說明會及員工教育訓練:未收取。
(3)本銀行全年自美盛系列基金/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬:未達1,000,000元揭露門檻。
注意事項
本銀行辦理基金銷售業務,係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益),以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同,致本銀行銷售不同基金時,自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金,容或與台端個人投資組合之利益不相一致,請 台端依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。
未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。