基金通路報酬揭露

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安聯證券投資信託股份有限公司

美盛系列基金

施羅德證券投資信託股份有限公司

高盛系列基金

野村證券投資信託股份有限公司

富達證券投資信託股份有限公司

富蘭克林坦伯頓系列基金

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

摩根證券投資信託股份有限公司

駿利亨德森系列基金

聯博證券投資信託股份有限公司

安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元)

安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)

安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣

安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)

安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)

安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)

安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣

安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣

安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣

安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

安聯台灣科技基金

安聯台灣智慧基金

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣

安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)

安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)

安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)

安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)

安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)

安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣

安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣

安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)

安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)

安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

基金通路報酬近三個月變動

安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

2024/10/10

本銀行銷售安聯證券投資信託股份有限公司「安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)」所收取之通路報酬如下:

ㄧ、投資人支付

項目說明
申購手續費分成(%)
(依 台端申購金額或贖回金額)
1. 台端支付的基金申購/轉申購手續費率為0.000%,其中本銀行收取不多於0.000%。
2.台端支付的基金轉換手續費率為0.0000%,其中本銀行收取不多於0.0000%。


二、境外基金機構、總代理人或投信支付

項目說明
經理費分成(%)
(依 台端持有金額)
本基金經理費收入為年率2.0500%(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等),台端持有本基金期間,本銀行收取不多於年率2.0500%。
贊助或提供對銷售機構之
產品說明會及員工教育訓練
本銀行113年度銷售安聯證券投資信託股份有限公司基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。 未達2,000,000元揭露門檻。未收取。
其他報酬 本銀行113年度自安聯證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬300,000元。未達1,000,000元揭露門檻。 未收取。

計算說明:
「安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)」之申購手續費0.000%、轉換手續費0.0000%及經理費2.0500%,本銀行銷售之申購手續費分成不多於0.000%、轉換手續費分成不多於0.0000%、經理費分成不多於2.0500%,另本銀行113年度銷售安聯證券投資信託股份有限公司基金,該公司預計贊助或提供產品說明會、員工教育訓練之金額合計為「本銀行113年度銷售安聯證券投資信託股份有限公司基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。未達2,000,000元揭露門檻。 未收取。」,預計其他報酬合計為「本銀行113年度自安聯證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬300,000元。 未達1,000,000元揭露門檻。未收取。」。 台端每投資100,000元於本基金,本銀行每年收取之通路報酬如下:
1. 由 台端所支付之0元申購手續費中收取不多於0元 (100,000*0.000%=0元)、0元轉換手續費中收取不多於0元(100,000*0.0000%)= 0元)
2. 安聯證券投資信託股份有限公司支付:
(1)台端持有本基金期間之經理費分成:不多於2,050元 (100,000*2.0500%=2,050元)
(2)產品說明會及員工教育訓練:本銀行113年度銷售安聯證券投資信託股份有限公司基金,預計可收取0元之產品說明會及員工教育訓練之金額。 未達2,000,000元揭露門檻。未收取。
(3)本銀行全年自安聯證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬:本銀行113年度自安聯證券投資信託股份有限公司/總代理人/境外基金機構獲得其他報酬300,000元。 未達1,000,000元揭露門檻。未收取。

注意事項

本銀行辦理基金銷售業務,係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益),以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同,致本銀行銷售不同基金時,自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金,容或與台端個人投資組合之利益不相一致,請 台端依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。
未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。